- osakkeet yliarvostettuja pitkällä jänteellä.
- volyymi on laskenut koko nousun ajan.
- volyymi-piikki oli huhtikuussa ja elokuussa toinen.
lauantai 31. lokakuuta 2009
perjantai 30. lokakuuta 2009
Päivän päätös
Tänään olikin sitten kunnolla laskua. Tilastollisesti yli -3% laskua alle 20- päivän keskiarvojen suhteen on noin 5 kappaletta vuodessa. Eli nyt oli sellainen. Maanantailta on turha odottaa mitään ihmeempiä, jos ei Kiina jostain syystä nouse rajusti. Todennäköisesti kuitenkin maanantaina sahaillaan edestakaisin. Toisaalta, tässä on negatiivinen kuukausi takana ja vieläkin vahvoja epäilyksiä talouskasvun jatkumisesta. Hyvinkin voi loppuvuosi olla jopa laskuakin osakemarkkinoilla. Oman seurantamallin signaalit ovat sen verran ristiriitaisia, että ollaan nykyisissä ja sen jälkeen kun tulee myyntisignaali niin kaikki 100% on käteisenä.
torstai 29. lokakuuta 2009
Jenkkien hyvä data
Jenkeistä tuli odotettua parempaa BKT-dataa, eli datan mukaan taantuma olisi ohi.
Tämä siivitti kurssit nousuun ja oli sitten pakko ottaa yksi pikainen nousu. Tosin harmittaa kun myin liian aikaisin.
Päivälle jäi tuottoa vain reilu +30%, tein noin 30 kauppaa ja vaihtoa kertyi pienellä pääomalla noin 45.000 euroa...
Tämä siivitti kurssit nousuun ja oli sitten pakko ottaa yksi pikainen nousu. Tosin harmittaa kun myin liian aikaisin.
Päivälle jäi tuottoa vain reilu +30%, tein noin 30 kauppaa ja vaihtoa kertyi pienellä pääomalla noin 45.000 euroa...
Päivän lopetus
Lopetan päivän 13.25. Jenkeistä tulee tunnin päästä BKT-dataa enkä halua ottaa isompaa riskiä siitä, mihin suuntaan data kursseja heiluttaa. Markkinat käyttäytyvät todella levottomasti, isoja päivän sisäisiä nousuja ja laskuja. Tälle päivälle tuli yhteensä 20 kauppaa ja noin liikevaihtoa syntyi n. 40.000 euroa, joista välittäjä tienaa hyvät kaupankäyntipalkkiot ja 83% kaupoista jäi itselle neton puolelle. Päivän saldoksi tuli noin +14,5% edelliseen päiväsaldoon verrattuna.
Päivä oli kuitenkin kohtuullisen raskas ja päätökset piti tehdä nopeasti.
Päivä oli kuitenkin kohtuullisen raskas ja päätökset piti tehdä nopeasti.
Levoton päivä
Päivä alkoi varsin levottomasti alamäkeen, koska viime aikoina on totuttu siihen että tilastoitu data onkin ollut ennakoitua huonompaa. Otin shorttiposition alkuun, rajun kurssipomppauksen seurauksena suljin position ja otin longin. Tästä mentiin ylös, suljin position. Otin shorttia laskua varten kahteen kertaan kurssien noustessa. Ennen 11.55 julkaistua työttömyysdataa, kurssit syöksyivät alamäkeen. Suljin position saman tien. Data olikin ennakoitua parempaa eli Saksassa työttömyys olikin kasvanut ennakoitua vähemmän. Tämän seurauksena kurssit lähtivät tasaiseen nousuun, johon lähdin vielä mukaan. 5 positiosta 5 onnistui. Tuotot olivat pieniä 2-4%, mutta päivätuotoksi kulujen jälkeen jäi silti yli +10%.
Tällä hetkellä kurssit sahaavat lähtötasollaan. Otin positiot molempiin suuntiin, katsotaan jatkoa.
Tällä hetkellä kurssit sahaavat lähtötasollaan. Otin positiot molempiin suuntiin, katsotaan jatkoa.
Laskua seuraa
Viime päivinä on ollut kohtuullisen isoja päivälaskuja, mikä on johtunut kuluttajien ennakoitua huonommista odotuksista kasvun suhteen Euroopassa ja Amerikassa. Eilen todella kova laskupäivä. Tänään Aasiassa Kiina -2,42%, Intia -1,16%, Japani -1,83%, Jenkkifutuurit +-0.
Eilen DAX pamahti Alemman tukitason läpi suoraan. Tällaisia päiviä on vuodessa keskimäärin 19 kappaletta. Tällöin on hyvin vahvat merkit, että 85% todennäköisyydellä tänään käydään ainakin 0,5-1% laskussa. Nyt mennään muutenkin enemmän kielekkeen reunalla. Päiväkuvassa tukitasoja ei alapuolella enää ole paljon. 5486 on aikaisempia huippuja, mutta sen alla käydään helposti. 5341 löytyy Fibonacci-taso, jonne on vielä vajaan -3% matka.
Volatiliteetti on noussut taas jo lähelle 30 vaikka vielä kuukausi sitten hehkuteltiin, että kohta ollaan alle 20 ja taas aurinko paistaa ja kaikilla on hauskaa.
Tänään myyn maataloushyödykkeet pienellä tappiolla, koska niistäkään ei ole saanut tukea viime päivien laskussa.
Katsotaan minkälainen päivä tulee ja kuinka alhaalla tänään käydään.
Jos CB:ltä löytyy takaus, niin sitten tämä 0NDAXEW58T
Muuten tämä: 9YDAXEW59T
Eilen DAX pamahti Alemman tukitason läpi suoraan. Tällaisia päiviä on vuodessa keskimäärin 19 kappaletta. Tällöin on hyvin vahvat merkit, että 85% todennäköisyydellä tänään käydään ainakin 0,5-1% laskussa. Nyt mennään muutenkin enemmän kielekkeen reunalla. Päiväkuvassa tukitasoja ei alapuolella enää ole paljon. 5486 on aikaisempia huippuja, mutta sen alla käydään helposti. 5341 löytyy Fibonacci-taso, jonne on vielä vajaan -3% matka.
Volatiliteetti on noussut taas jo lähelle 30 vaikka vielä kuukausi sitten hehkuteltiin, että kohta ollaan alle 20 ja taas aurinko paistaa ja kaikilla on hauskaa.
Tänään myyn maataloushyödykkeet pienellä tappiolla, koska niistäkään ei ole saanut tukea viime päivien laskussa.
Katsotaan minkälainen päivä tulee ja kuinka alhaalla tänään käydään.
Jos CB:ltä löytyy takaus, niin sitten tämä 0NDAXEW58T
Muuten tämä: 9YDAXEW59T
tiistai 27. lokakuuta 2009
ETF-positiot
Tällä hetkellä malli antoi myyntisignaaleja öljylle ja kullalle sekä Brasilialle. Tilalle ostin Turkkia, UK:ta ja maataloushyödykkeitä. Turkki mukana vaikka se onkin jo kovimpien nousijoiden joukossa. "Nousu ruokkii nousua" ja monet trendejä jahtaavat sijoittajat laittavat rahansa kiinni mieluummin sellaisiin kohteisiin, jotka ovat jo nousussa että päästään liikkeeseen. Onhan se sijoittaa johonkin sellaiseen, joka junnaa paikoillaan ja helvetin tylsä odotella niitä nousuja. Mitäs jos ei niitä tulekaan? Tai mitäs jos kaikki muut nousevatkin enemmän? Tällaisella treidausstrategialla ei löydetä niitä parhaimpia yksittäisiä nousijoita vaan tavoite on enemmänkin tehdä kohtuullista ja tasaista tuottoa koko ajan ja jättää turhat harmittelut sikseen. Jos joku sijoitus junnaa paikoillaan, niin sitten pitää myydä jos pitää ja ei kannata harmitella jos joku olisikin noussut vielä enemmän.
| MARKKINATUOTOT JA POSITIOT | POSITIO | |||||
| RAAKA-AINEET | 1 vko | 4 vko | 26 vko | 52 vko | ||
| Kulta | -3,8 | -6,2 | 9,8 | 94,3 | ||
| Öljy | -1,5 | 2,0 | 11,3 | 16,5 | ||
| Maakaasu | -4,8 | -7,2 | -26,3 | -63,0 | ||
| Agriculture | -1,5 | 5,6 | -6,5 | 3,9 | LONG | |
| INDEKSIT | | |||||
| SP500 | -1,2 | -0,4 | 13,5 | 14,6 | ||
| Saksa | -1,7 | -1,2 | 11,1 | 14,2 | ||
| Ranska | -1,7 | -1,5 | 12,1 | 7,9 | ||
| UK | -1,0 | 0,6 | 17,0 | 18,9 | LONG | |
| Intia | -0,4 | 0,6 | 10,8 | 68,0 | ||
| Kiina | 0,1 | 6,8 | 18,1 | 69,0 | ||
| Korea | 1,0 | 0,6 | 18,8 | 46,1 | ||
| Taiwan | 0,2 | 1,3 | 13,3 | 57,4 | LONG | |
| Venäjä | -0,3 | 3,7 | 18,8 | 80,5 | LONG | |
| Brasilia | 0,0 | 1,6 | 22,0 | 77,5 | ||
| Turkki | -0,3 | 2,0 | 47,4 | 84,1 | LONG | |
| Suomi | -1,2 | -4,0 | 5,0 | -1,0 | ||
| Japani | 0,8 | 3,5 | 6,1 | 20,7 | ||
| Malesia | -0,6 | 2,1 | 17,1 | 40,9 | LONG | |
| Nasdaq | -0,4 | 1,1 | 17,0 | 37,4 | ||
| Keskiarvo | -1,0 | 0,6 | 12,5 | 36,2 | ||
Päivän onnistuminen ja warranttikaupan tuotot
Päivä päättyi loppujen lopuksi hyvin. Ostin aamulla kahteen kertaan ja sain keskihinnaksi 1,34 kulujen jälkeen. Odottelin koko päivän +-0. Jenkit aukesivat ja ennakoitua huonomman kuluttajien luottamusindikaattorin myötä kurssit romahtivat hetkellisesti. Tuossa 1 minuutin aikana sain myytyä 1,54. Eli reilu +15% tuotto. DAX kävi tasolla 5597 ja oma tavoite pohjille oli 5599. Eli hyvin meni.
Kehittämäni mallin toiminta vaatii vielä hieman harjoittelua, mutta nyt olen päässyt turhista virheistä eroon ja saanut pidettyä pään kylmänä vaikeissakin tilanteissa. Ohessa mallin tuottamien signaalien kautta tehdyt kaupat ja sitä kautta saatu kulujen jälkeinen nettotuotto. Parin viikon tappioputki muutama viikko sitten meinasi viedä uskon koko toimintaan. Tämän seurauksena tutkin aikaisempia signaaleja ja totesin, että yleensä virheitä tulee rypäksittäin 2-6 jos on tullakseen ja tällöin on parasta pienentää panosta. Jälleen näyttää kuitenkin positiivista ja +70% nettotuotto yhden kuukauden aikana antaa uskoa myös tulevaisuuteen.
Liian hyvä päivä
No niin, eilen tultiin Jenkeissä kovaa laskua, samoiten Euroopassa. Aasiassa on jo kirjoitushetkellä kurssit yli -1,5% pakkasella. Jenkkifutuurit +-0. Volatiliteetti nousi ja epävarmuus lisääntyi.
Parin päivän aikana voidaan käydä kuittaamassa 5580 taso eli -1% lasku vielä. Tämän päivän tavoite itselläni on hieman siinä yläpuolella. Ihmettelen, jos tänään ei tulisi minkäänlaista päivänsisäistä laskua.
EQ:lla on loppuvuoden tarjous, että Commerzbankin warranteilla voi käydä kauppaa ilman kaupankäyntikuluja. Koska tarjous ei koske turbowarranteja, niin käytän normimalleja.
Kokeillaan tällaista 5400 tason out-of-the-money short-warrantia, josta voisi saada kunnon vipua.
9YDAXEW540
maanantai 26. lokakuuta 2009
Huomisen asetelmat
Olisikohan syksyn korjausliike tulossa vihdoinkin? Saksassa kurssit notkahtivatkin odotettua enemmän. Tänään olisin mennyt aika kivasti ansaan, jos olisin lähtenyt tekemään mitään treidejä.
Saksan kuluttajien luottamusindikaattori oli heikompi kuin odotettu. En usko, että tällä oli loppujen lopuksi mitään merkitystä kurssilaskulle, koska aiemmin syksyllä tilastoitu ZEW-indeksi (sijoittajien luottamusindikaattori) oli myös odotettua heikompi ja tällä ei ollut kurssinousuun tuolloin vaikutusta.
Jenkeistä alkanut lasku vain levisi Eurooppaan. Luin juuri Robert Prechterin (EWI:n puheenjohtaja, joka analysoi osakemarkkinoita enemmän ihmisten sosiaalisesta näkökulmasta) artikkelin, jossa pohdittiin sitä että onko yritysten tuloksilla osakemarkkinoita vetävää vaikutusta. Artikkelissa todettiin sitä mitä itsekkin joskus ajattelin eli kurssien nousut ja laskuthan ovat loppujen ihmisten odotuksia tulevaisuudesta. George Soros lisäisi tähän vielä, jopa fundamentit voivat muuttua näiden odotusten mukaan. Ehkä joskus 60-80-luvuilla oli mielekästä sijoittaa hyviin yrityksiin jotka tekevät hyvää tulosta, mutta nykyään hyvä tuloskaan ei saa välttämättä osakekurssia nousemaan jos ihmisten asenne pitää/ostaa jotain tiettyä osaketta on heikko. Hyvänä esimerkkinä Nokia.
Koska DAX notkahti laskemieni tukitasojen alle, voin odottaa huomisellekin laskua (sitä varmemmin mikäli Aasiassakin lasketaan). Tässä muutamia vaihtoehtoja missä käydään lähiaikoina:
- 20-päivän liukuva keskiarvo rikkoutui
- Myös edellisen lyhyen jänteen huippu 5760 meni rikki
- Todennäköisesti käydään tervehtimässä 50-päivän liukuvaa keskiarvoa jossain 5610-tason lähellä. Tosin tämä ei mitään ihmeempiä vaadi, 0,5% pudotus riittää.
- Jos tästä mennään alas niin seuraava tukitaso löytyy noin 5577, joka on vielä aikasempi huippu
- Saksassa VDAX nousi yli 10%, mikä on kovin nousu volatiliteetissa aikoihin. Tämä kertoo, että markkinat ovat hieman hermostuneita ja voittoja ollaan jo herkkiä kotiuttamaan.
- Harva instituutiosijoittaja uskoo pitkän jänteen nousuun. Vuoden jänteellä ollaan nousupuolella, mutta hyvin moni alkaa kallistumaan näkymiin jossa 2-3 vuoden päästä tullaan viimeistään taas alas. Seuraava isompi lasku voi olla vielä isompi kuin nyt koettu.
Saksan kuluttajien luottamusindikaattori oli heikompi kuin odotettu. En usko, että tällä oli loppujen lopuksi mitään merkitystä kurssilaskulle, koska aiemmin syksyllä tilastoitu ZEW-indeksi (sijoittajien luottamusindikaattori) oli myös odotettua heikompi ja tällä ei ollut kurssinousuun tuolloin vaikutusta.
Jenkeistä alkanut lasku vain levisi Eurooppaan. Luin juuri Robert Prechterin (EWI:n puheenjohtaja, joka analysoi osakemarkkinoita enemmän ihmisten sosiaalisesta näkökulmasta) artikkelin, jossa pohdittiin sitä että onko yritysten tuloksilla osakemarkkinoita vetävää vaikutusta. Artikkelissa todettiin sitä mitä itsekkin joskus ajattelin eli kurssien nousut ja laskuthan ovat loppujen ihmisten odotuksia tulevaisuudesta. George Soros lisäisi tähän vielä, jopa fundamentit voivat muuttua näiden odotusten mukaan. Ehkä joskus 60-80-luvuilla oli mielekästä sijoittaa hyviin yrityksiin jotka tekevät hyvää tulosta, mutta nykyään hyvä tuloskaan ei saa välttämättä osakekurssia nousemaan jos ihmisten asenne pitää/ostaa jotain tiettyä osaketta on heikko. Hyvänä esimerkkinä Nokia.
Koska DAX notkahti laskemieni tukitasojen alle, voin odottaa huomisellekin laskua (sitä varmemmin mikäli Aasiassakin lasketaan). Tässä muutamia vaihtoehtoja missä käydään lähiaikoina:
- 20-päivän liukuva keskiarvo rikkoutui
- Myös edellisen lyhyen jänteen huippu 5760 meni rikki
- Todennäköisesti käydään tervehtimässä 50-päivän liukuvaa keskiarvoa jossain 5610-tason lähellä. Tosin tämä ei mitään ihmeempiä vaadi, 0,5% pudotus riittää.
- Jos tästä mennään alas niin seuraava tukitaso löytyy noin 5577, joka on vielä aikasempi huippu
- Saksassa VDAX nousi yli 10%, mikä on kovin nousu volatiliteetissa aikoihin. Tämä kertoo, että markkinat ovat hieman hermostuneita ja voittoja ollaan jo herkkiä kotiuttamaan.
- Harva instituutiosijoittaja uskoo pitkän jänteen nousuun. Vuoden jänteellä ollaan nousupuolella, mutta hyvin moni alkaa kallistumaan näkymiin jossa 2-3 vuoden päästä tullaan viimeistään taas alas. Seuraava isompi lasku voi olla vielä isompi kuin nyt koettu.
Viikon pohdintaa ja odotusta
Tänään pidän taukoa, viime viikolta Jenkit jäivät kovalle pakkaselle. Tällä viikolla Aasia on avannut nousussa. Jenkkifutuurit ovat myös plussalla. Asetelmat eivät ole riittävän vahvat, jotta voisin veikata nousua tai laskua.
Tuntuu, että markkinat treidaavat kapenevassa putkessa 5740-5831, ylätason laskiessa 5764 tasoon. Ylärajan rikkoutuessa on todennäköistä, että vaihdetaan 5880-5820 tasoille heilumaan.
Tällä viikolla tulee paljon erinäköistä dataa. Viikosta saattaa tulla heiluva.
Eilen kirjoittelin, että vaihdan Turkkiin sijoitukset. Jätänkin tänään vielä tekemättä. Odotan huomiseen ja katson josko Aasian suunnalta löytyisi jotain mielenkiintoista. Toinen vaihtoehto on ottaa Iso-Britanniaa kohteeksi ja mennä 2-3-kertaisella vivulla mukaan. Ongelma on se, että en pysty vivuttamaan kehittyviä markkinoita ja moninkertaistamaan tuottopotentiaalia. Vaikka Aasiassa noustaisiinkin 5-10%, niin 3-kertaisella vivulla saa esim. Saksasta jo 5% nousulla (tai laskulla) 15% tuoton.
Tuntuu, että markkinat treidaavat kapenevassa putkessa 5740-5831, ylätason laskiessa 5764 tasoon. Ylärajan rikkoutuessa on todennäköistä, että vaihdetaan 5880-5820 tasoille heilumaan.
Tällä viikolla tulee paljon erinäköistä dataa. Viikosta saattaa tulla heiluva.
Eilen kirjoittelin, että vaihdan Turkkiin sijoitukset. Jätänkin tänään vielä tekemättä. Odotan huomiseen ja katson josko Aasian suunnalta löytyisi jotain mielenkiintoista. Toinen vaihtoehto on ottaa Iso-Britanniaa kohteeksi ja mennä 2-3-kertaisella vivulla mukaan. Ongelma on se, että en pysty vivuttamaan kehittyviä markkinoita ja moninkertaistamaan tuottopotentiaalia. Vaikka Aasiassa noustaisiinkin 5-10%, niin 3-kertaisella vivulla saa esim. Saksasta jo 5% nousulla (tai laskulla) 15% tuoton.
sunnuntai 25. lokakuuta 2009
Päivitys
Kuluvalla viikolla myyntiin meni Intia-rahastot ja Brasilian myynti varmistui vasta perjantaina. Toistaiseksi kovin nousu näyttää hiipuneen.
Uutena sijoituskohteena Intian tilalle tuli maataloushyödykkeet. Viime aikoina on ollut hankala saada tuottoa kovin monesta kohteesta. Maaliskuusta kestänyt nousu osakemarkkinoilla alkaa jo arveluttamaan vaikkakin nousu todennäköisesti jatkuukin vielä. Brasilia tilalle otan heti maanantaiaamuna Turkkia. Tällä hetkellä Suomi-osakkeissa on 0%, mutta tavoitteena on alkaa rakentamaan 3-5 yhtiön salkkua 1-6kk treidausmielessä. Uskon, että markkinat ovat otolliset hyville osakepoiminnoille. Tietysti indeksi ovat vakaammat ja indeksisijoittamisessa on helpompi ja mukavampi käyttääkin vipua.
Uutena sijoituskohteena Intian tilalle tuli maataloushyödykkeet. Viime aikoina on ollut hankala saada tuottoa kovin monesta kohteesta. Maaliskuusta kestänyt nousu osakemarkkinoilla alkaa jo arveluttamaan vaikkakin nousu todennäköisesti jatkuukin vielä. Brasilia tilalle otan heti maanantaiaamuna Turkkia. Tällä hetkellä Suomi-osakkeissa on 0%, mutta tavoitteena on alkaa rakentamaan 3-5 yhtiön salkkua 1-6kk treidausmielessä. Uskon, että markkinat ovat otolliset hyville osakepoiminnoille. Tietysti indeksi ovat vakaammat ja indeksisijoittamisessa on helpompi ja mukavampi käyttääkin vipua.
| MARKKINATUOTOT JA POSITIOT | POSITIO | |||||
| RAAKA-AINEET | 1 vko | 4 vko | 26 vko | 52 vko | ||
| Kulta | -2,5 | 9,5 | 7,4 | 112,3 | ||
| Öljy | -0,8 | 11,0 | 12,9 | 15,8 | LONG | |
| Maakaasu | -2,4 | -0,9 | -22,7 | -60,9 | ||
| Agriculture | 1,7 | 8,2 | -4,8 | 3,3 | LONG | |
| INDEKSIT | | |||||
| SP500 | -0,7 | 5,3 | 17,5 | 11,4 | ||
| Saksa | -0,1 | 5,0 | 16,2 | 15,1 | ||
| Ranska | -0,5 | 4,3 | 16,2 | 9,2 | ||
| UK | 1,0 | 5,1 | 18,7 | 19,8 | LONG | |
| Intia | -3,0 | -1,9 | 14,9 | 71,7 | ||
| Kiina | 4,4 | 9,5 | 19,6 | 61,0 | ||
| Korea | -0,0 | -0,3 | 17,5 | 47,4 | ||
| Taiwan | -0,9 | 3,2 | 11,0 | 67,0 | LONG | |
| Venäjä | 2,5 | 14,2 | 20,8 | 154,0 | LONG | |
| Brasilia | -1,7 | 6,4 | 22,3 | 74,6 | ||
| Turkki | 3,2 | 9,7 | 46,8 | 112,5 | LONG | |
| Suomi | -1,1 | 1,2 | 6,5 | 0,2 | ||
| Japani | 0,2 | 5,7 | 8,0 | 19,9 | ||
| Malesia | 0,8 | 5,0 | 21,4 | 46,7 | ||
| Nasdaq | 0,8 | 5,5 | 22,2 | 31,4 | ||
| Keskiarvo | 0,1 | 5,6 | 14,3 | 42,8 | ||
perjantai 23. lokakuuta 2009
Vertailua
Mielenkiinnosta tein vertailua siitä minkälaisia tuottoja eri markkinoilta on viime aikoina voinut tehdä.
Yllättävää, että Suomessa viimeisen vuoden kehitys on ollut selkeästi heikointa. Venäjä, Brasilia ja Turkki ovat olleet ylivoimaisesti parhaat sijoituskohteet. Myös kulta (myös hopea) on ollut erittäin tuottoisa kohde.
Viimeisen kuukauden aikana omat valinnat ovat menneet hyvin. Yli 10% tuottoa on tullut kullasta, öljystä sekä Venäjältä. Brasiliasta on myös tullut keskimääräistä parempi tuotto. Heikoin kehitys viime kuukauden aikana on ollut Suomessa, Koreassa sekä Intiassa. Itse vaihdoin juuri Intian maataloushyödykkeisiin, joka tällä hetkellä näyttää pientä vetoa ylöspäin.
Yllättävää, että Suomessa viimeisen vuoden kehitys on ollut selkeästi heikointa. Venäjä, Brasilia ja Turkki ovat olleet ylivoimaisesti parhaat sijoituskohteet. Myös kulta (myös hopea) on ollut erittäin tuottoisa kohde.
Viimeisen kuukauden aikana omat valinnat ovat menneet hyvin. Yli 10% tuottoa on tullut kullasta, öljystä sekä Venäjältä. Brasiliasta on myös tullut keskimääräistä parempi tuotto. Heikoin kehitys viime kuukauden aikana on ollut Suomessa, Koreassa sekä Intiassa. Itse vaihdoin juuri Intian maataloushyödykkeisiin, joka tällä hetkellä näyttää pientä vetoa ylöspäin.
| MARKKINATUOTOT | |||||
| RAAKA-AINEET | 1 vko | 4 vko | 26 vko | 52 vko | |
| Kulta | -1,3 | 10,8 | 8,7 | 114,8 | |
| Öljy | 1,1 | 13,1 | 15,0 | 18,1 | |
| Maakaasu | -0,6 | 1,0 | -21,2 | -60,2 | |
| Agriculture | 2,6 | 9,1 | -4,1 | 4,1 | |
| INDEKSIT | |||||
| SP500 | 0,5 | 6,6 | 18,9 | 12,8 | |
| Saksa | 0,3 | 5,4 | 16,6 | 15,5 | |
| Ranska | -0,2 | 4,7 | 16,6 | 9,6 | |
| UK | 0,3 | 4,4 | 17,9 | 19,0 | |
| Intia | -3,1 | -2,0 | 14,8 | 71,5 | |
| Kiina | 2,5 | 7,5 | 17,5 | 58,1 | |
| Korea | -0,6 | -0,9 | 16,8 | 46,5 | |
| Taiwan | -1,4 | 2,6 | 10,4 | 66,1 | |
| Venäjä | 2,0 | 13,6 | 20,2 | 152,6 | |
| Brasilia | -0,1 | 8,1 | 24,3 | 77,5 | |
| Turkki | 2,5 | 8,9 | 45,7 | 111,0 | |
| Suomi | -0,8 | 1,5 | 6,8 | 0,5 | |
| Japani | 0,1 | 5,5 | 7,8 | 19,7 | |
| Malesia | 0,3 | 4,5 | 20,7 | 45,9 | |
| Nasdaq | 1,4 | 6,1 | 22,8 | 32,1 | |
| Keskiarvo | 0,3 | 5,8 | 14,5 | 42,9 | |
Perjantai, kuuluisa paljon puhuttu palkkapäivä
Tänään oli aamulla blogger-sivustolla jotain häikkää, joten en pystynyt laittamaan tänne muistiinpanoja ennen pörssin aukeamista.
Aamu meni ihan suunitellusti. Nostin sijoitussummaa, koska pari voitollista treidiä taas takana ja perjantaina onnistumis-% on muutenkin korkeampi.
Ostin Dax turboa hintaan 1,21 ja myin 1,3 pois. Aikaa meni 30 minuuttia. Vajaa +7,5% bruttotuotto. Onneksi minulla on parempaakin tekemistä ja lopettamaan "työpäivän heti 10.30". Yksi hyvä treidi päivälle riittää.
Aamulla oli tällaisia fiiliksiä: "Eilen selvä bottoming tail muodostelma. Jenkit ja Aasia selvästi plussalla. Myös Jenkki- ja daxfutuurit plussalla aamusta. Nousun tavoite 5850. 5875 edelleen yläraja, josta voidaan mennä rikki. Seuraava tavoite 5900, joka muodostuu kuvioiden kärkeen. Alalaidassa 5650 selvä tukitaso. Aikaisempina kertoina tällä ennakkoasetelmilla on tosin tehty tappiota. "
Dax aukesi 5787 ja kävi 5848.
Viikkotasolla pienensin osakeriskiä ja myin Intia-etf:n pois. Tilalle otin 2-kertaa vivutettua maataloushyödykettä. Käytännössä osakepaino on Venäläisissä firmoissa ja Brasilia-etf:ssä.
Aamu meni ihan suunitellusti. Nostin sijoitussummaa, koska pari voitollista treidiä taas takana ja perjantaina onnistumis-% on muutenkin korkeampi.
Ostin Dax turboa hintaan 1,21 ja myin 1,3 pois. Aikaa meni 30 minuuttia. Vajaa +7,5% bruttotuotto. Onneksi minulla on parempaakin tekemistä ja lopettamaan "työpäivän heti 10.30". Yksi hyvä treidi päivälle riittää.
Aamulla oli tällaisia fiiliksiä: "Eilen selvä bottoming tail muodostelma. Jenkit ja Aasia selvästi plussalla. Myös Jenkki- ja daxfutuurit plussalla aamusta. Nousun tavoite 5850. 5875 edelleen yläraja, josta voidaan mennä rikki. Seuraava tavoite 5900, joka muodostuu kuvioiden kärkeen. Alalaidassa 5650 selvä tukitaso. Aikaisempina kertoina tällä ennakkoasetelmilla on tosin tehty tappiota. "
Dax aukesi 5787 ja kävi 5848.
Viikkotasolla pienensin osakeriskiä ja myin Intia-etf:n pois. Tilalle otin 2-kertaa vivutettua maataloushyödykettä. Käytännössä osakepaino on Venäläisissä firmoissa ja Brasilia-etf:ssä.
torstai 22. lokakuuta 2009
Treidi
Päivä aukesi 5805 ja painui heti 5735. Ostin 1,28 ja myin 4 minuutin jälkeen 1,37. Tavoite tuli heti täyteen ja en spekuloi jos olisi tullut parempi tulos. 4 minuuttia avauksesta DAX oli jo -1,5%. Kiina ja Jenkit oli liian kovassa laskussa, joten Eurooppa aukesi jo niin alhaalta ettei kovin isoa tuottoa pystynyt tekemään. +7% bruttotuotto 4 minuuttissa on kuitenkin ihan hyvä.
Torstai 22.10.2009
Eilen Saksassa päädyttiin loppupäivästä plussalle Jenkkien nousualoituksen myötä. Loppupäivästä Jenkkipörssi romahti vajaan -1% pankkiosakkeiden saatua myyntisuosituksen.
Tälle päivälle asetelmat ovat samat kuin eilen. Jenkit pakkasella, Aasia pakkasella. Vielä ei olla käyty kokeilemassa 20 päivän liukuvaa keskiarvo, joten tänään voisi olla se päivä. Tämän päivän pohjat voisivat löytyä 5730-5750 välistä. Oma tavoite on kuitenkin 5760.
Eilen oli nousua ainoastaan Brasiliassa. Myös öljyn ja kullan hinta nousivat. Öljy kävi jo 82 dollarissa.
Maataloushyödykkeet näyttäisivät oston paikkaa, koska pientä nousun yritystä on.
Viime aikoina olen ehtinyt lukea aika paljon eri treidareitten tarinointa ja olen tullut siihen tulokseen, että hinnat liikkuvat ensin ja fundamentit seuraavat perässä. Eli vaikka kuinka mielenkiintoista tarinaa jostain sijoituskohteesta liikkuukin, turha siihen on lähteä sijoittamaan jos kukaan muukaan ei sijoita. Hinta pysyy paikallaan. Jos taas hinta osoittaa selvää liikettä ylös tai alas, niin siitä on hyvä lähteä mukaan ja yrittää sen jälkeen löytää ne syyt kuinka pitkälle nousu tai lasku voi kestää.
Tälle päivälle asetelmat ovat samat kuin eilen. Jenkit pakkasella, Aasia pakkasella. Vielä ei olla käyty kokeilemassa 20 päivän liukuvaa keskiarvo, joten tänään voisi olla se päivä. Tämän päivän pohjat voisivat löytyä 5730-5750 välistä. Oma tavoite on kuitenkin 5760.
Eilen oli nousua ainoastaan Brasiliassa. Myös öljyn ja kullan hinta nousivat. Öljy kävi jo 82 dollarissa.
Maataloushyödykkeet näyttäisivät oston paikkaa, koska pientä nousun yritystä on.
Viime aikoina olen ehtinyt lukea aika paljon eri treidareitten tarinointa ja olen tullut siihen tulokseen, että hinnat liikkuvat ensin ja fundamentit seuraavat perässä. Eli vaikka kuinka mielenkiintoista tarinaa jostain sijoituskohteesta liikkuukin, turha siihen on lähteä sijoittamaan jos kukaan muukaan ei sijoita. Hinta pysyy paikallaan. Jos taas hinta osoittaa selvää liikettä ylös tai alas, niin siitä on hyvä lähteä mukaan ja yrittää sen jälkeen löytää ne syyt kuinka pitkälle nousu tai lasku voi kestää.
keskiviikko 21. lokakuuta 2009
Loistopäivä
Tämä päivä meni taas putkeen. Dax laski ennustettuun haarukkaan, pysähtyi 5750 tasolle ja jäi keikkumaan siihen yläpuolelle. Tappioputken jälkeen suunta ei voi olla kuin ylöspäin.
Päivän alku meni vähän häröillessä ja olisin voinut napata isommankin tuoton. Loppujen lopuksi onnistuin ostamaan 0,94 ja myymään 1,23 pois eli ihan kiva 30% tuotto. Alin (mistä olisi pitänyt ostaa) oli 0,88 ja korkein 1,3. Eli vähän jäi kuitenkin kaivertamaan mieltä.
Onnistumisprosentti viimeiselle 10 treidille on tällä hetkellä 40% tappiopäivien jälkeen. Olen kuitenkin huomannut, että 30% tavoitteista osuu oikeaan ja silloin kun mennään oikein tuotto on kohtuullisen hyvä. 70% menee niin ja näin, ja näistä tulee tuottoa tai tappiota.
Kokonaisuuden kannalta treidaaminen on antanut tasaisempaa tuottoa. Monesti olen tehnyt nousumarkkinassa tappiota treidaamisella, mutta muut strategiat ovat antaneet tuottoa. Laskupäivänä ole useimmiten onnistunut tekemään todella isoja tuottoja treidaamisella, kun taas muut strategiat ovat tehneet tappiota.
Päivän alku meni vähän häröillessä ja olisin voinut napata isommankin tuoton. Loppujen lopuksi onnistuin ostamaan 0,94 ja myymään 1,23 pois eli ihan kiva 30% tuotto. Alin (mistä olisi pitänyt ostaa) oli 0,88 ja korkein 1,3. Eli vähän jäi kuitenkin kaivertamaan mieltä.
Onnistumisprosentti viimeiselle 10 treidille on tällä hetkellä 40% tappiopäivien jälkeen. Olen kuitenkin huomannut, että 30% tavoitteista osuu oikeaan ja silloin kun mennään oikein tuotto on kohtuullisen hyvä. 70% menee niin ja näin, ja näistä tulee tuottoa tai tappiota.
Kokonaisuuden kannalta treidaaminen on antanut tasaisempaa tuottoa. Monesti olen tehnyt nousumarkkinassa tappiota treidaamisella, mutta muut strategiat ovat antaneet tuottoa. Laskupäivänä ole useimmiten onnistunut tekemään todella isoja tuottoja treidaamisella, kun taas muut strategiat ovat tehneet tappiota.
Päivän näkymät
Eilinen päivä oli täysin hanurista. Päivän aikana ei saanut mistään kiinni. Kurssit kävivät vastustasolla, mutta eivät menneet tavoitetasolleni. Osto 1,45 ja 1,19 ja myynti 1,19. Eli tappiota tuli. Nyt oli jo neljäs päivä kun yritetään mennä tuosta samasta 5872 rajasta rikki, mutta siinä ei olla onnistuttu. Markkinat tarvitsevat selvästi nyt isompia uutisia, että halutaan ostaa osakkeita kalliimmalla. Tällä hetkellä mentiin tuollaiseen kapenevaan suppiloon, josta tänään joko mennään tuon ylärajan lävitse tai sitten käydään hakemassa vauhtia jostain 5750 tason yläpuolelta. Todennäköisempää, että käydään hakemassa vauhtia alhaalta.
Kirjoitushetkellä Aasiassa laskua ja jenkki-futuurit aavistuksen plussalla (0,018%), joten pieniä laskupaineita on ja odotellaan Eurooppaa.
Neljä tappiollista treidiä takana (vaikkakin missasin tuosta välistä yhden positiivisen), joten ei vielä huolta. Keskimäärin tappioita on 2 peräkkäistä, maksimissaan uskon, että ei enempää kuin 6. Uskon, että hyvällä money managementilla selviää eli tappioputkessa pitää pienentää panosta ja vastaavasti kasvattaa kun menee hyvin. Tälle päivälle lähdetään hieman varovaisemmin liikkeelle ja odotellaan noin 0,5% laskua tai käyntiä tuolla 5750-5780 tienoilla.
tiistai 20. lokakuuta 2009
Treidi
Pörssi avasi nousuun ja kävi saman tien mainittua 5875 tasoa kolkuttelemassa, josta käännyttiin alaspäin hakemaan uutta vauhtia.
Hyvältä näyttää
Viikko alkoi eilen kovalla nousulla. Öljy kipusi viime yönä Aasiassa jo 80 dollarin yläpuolelle. Kulta on myös pysynyt korkealla tasolla. Viimeisen kuukauden aikana parhaat tuotot ovat tulleet muusta kuin länsimaisesta osakemarkkinasta. Myös BRIC-maissa on ollut rajua nousua.
Eilen oli positiivisia tuloksia taas jenkeistä ja tämän päivän setup näyttääkin ylöspäin.
- Aasiassa kaikki plussalla
- Jenkkifutuurit 0,5% plussalla (eli reilusti)
- Hyvän nousupäivän jälkeen 80-90% todennäköisyydellä jatketaan ainakin aamusta ylöspäin
- Vastustasoa 5875 on jo käyty kolkuttelemassa ja uskoisin, että tästä käydään vielä kokeilemassa korkeammalla. Jos päivä aukeaa gapilla ylös, niin tavoite on 5900 tuntumassa.
Keskipitkän (1vko - 3kk) jänteen näkymissä osa markkinoista on taas breikannut ylöspäin ja muutkin kuin kehittyvät markkinat alkavat olemaan potentiaalisia sijoituskohteita. Suomessa on tosin ollut yllättävän vaisua verrattuna maailman menoon.
maanantai 19. lokakuuta 2009
Uudesta viikosta ja viimeisestä
Perjantai oli melko vaisu päivä. Ostin hintaan 2,34 ja myin hintaan 2,45. Eli noin 4% tuotto. Muistiinpanot jäivät lyhyiksi, koska heräsin ja tsekkasin tilanteen saman tien. Aasia oli aamulla hieman pakkasella, mutta jenkkifutuurit plussalla. Kokemuksen mukaan tällainen asetelma voi olla tuottava ja Eurooppa ottaa tuosta jenkkifutuureista aamupäivän suunnan, joten näin järkeväksi treidin ja odotin että Aasia olisi tullut myös plussalle. Päivähän painui loppua kohden miinukselle, mutta ehdin ottaa voitot tarpeeksi ajoissa kotiin.
Kehittelyssä on myös 2 uusi mallia, joista toisella verrataan historiallista volatiliteettia implisiittiseen ja saadaan tästä enter-signaali. Toisessa lasketaan volatiliteetin perusteella päivän trading range.
Kehittelyssä on myös 2 uusi mallia, joista toisella verrataan historiallista volatiliteettia implisiittiseen ja saadaan tästä enter-signaali. Toisessa lasketaan volatiliteetin perusteella päivän trading range.
torstai 15. lokakuuta 2009
keskiviikko 14. lokakuuta 2009
Eilinen pettymys
Eilinen meni ihan reisille. Olisi pitänyt luottaa myös fiilikseen, joka pohjautui ristiriitaiseen jenkkidataan vaikka tiettyjä vahvoja merkkejä olikin ilmassa. Tyypillistä huonoa tuuria myös, koska viime perjantaina missasin hyvän treidin hankkimalla muuta menoa. Muutenkin tiistaipäivän onnistumis-% on ollut kaikkein huonoin.
Koko päivä oli todella epätasaista ja indeksi sahasi putkessa, muutaman prosentin tuotto olisi ollut mahdollista mutta ei kannattavaa. Odottelin vielä jenkkipörssin aukeamista, josko tästä olisi tullut nostetta Eurooppaan. Jenkki lähettikin Euroopassa kurssit alamäkeen, joten päätin ottaa tappion nopeasti. Päivän osto tehtiin 1,93 hintaan ja myynti 1,77. Tästä -8%.
3 viikon tuotto on kuitenkin edelleen yli +23% ja tappioitahan tulee.
Muuten olen tyytyväinen kokonaisuuteen. Eli jos yksi strategia menee välillä pieleen, niin pitää toivoa, että muut toimivat. Kulta ja öljy ovat olleet todella hyviä sijoituskohteita viime viikon ajan, tälläkin hetkellä kulta kolkuttelee koko ajan uusia all-time-high-lukuja. Yleinen epävarmuus, dollarin heikkous, sekä inflaatio/deflaatio-uhka antavat kullalle nostetta. Eli kulta on ollut hyvä turva kaikkiin tämän hetken uhkatilanteisiin. Dollarin heikkous ja toiveet talouskasvusta nostavat öljyn hintaa. Talvi on myöskin tulossa ja luonnollisesti energian kulutus kasvaa talvella. Pitää vain toivoa kovia pakkasia ympäri maailmaa. Myös Venäjältä on tullut viimeisen 3kk aikana yli +40% tuotto. Paras sijoitus on ollut energialaitos JSC-OGK-2, joka on noussut pohjilta yli +400%. En tosin ostanut aivan pohjilta, mutta noin +300% nousussa on onneksi oltu mukana. Kaikki nuo edellä mainitut sijoitukset ovat tietenkin dollaripohjaisia, joten dollarin heikkeneminen on syönyt myös tuottoja. Tosin ei kovin pahasti, koska jos käyttää 2-kertaista vipua niin tuotot on sitten tuplana.
Koko päivä oli todella epätasaista ja indeksi sahasi putkessa, muutaman prosentin tuotto olisi ollut mahdollista mutta ei kannattavaa. Odottelin vielä jenkkipörssin aukeamista, josko tästä olisi tullut nostetta Eurooppaan. Jenkki lähettikin Euroopassa kurssit alamäkeen, joten päätin ottaa tappion nopeasti. Päivän osto tehtiin 1,93 hintaan ja myynti 1,77. Tästä -8%.
3 viikon tuotto on kuitenkin edelleen yli +23% ja tappioitahan tulee.
Muuten olen tyytyväinen kokonaisuuteen. Eli jos yksi strategia menee välillä pieleen, niin pitää toivoa, että muut toimivat. Kulta ja öljy ovat olleet todella hyviä sijoituskohteita viime viikon ajan, tälläkin hetkellä kulta kolkuttelee koko ajan uusia all-time-high-lukuja. Yleinen epävarmuus, dollarin heikkous, sekä inflaatio/deflaatio-uhka antavat kullalle nostetta. Eli kulta on ollut hyvä turva kaikkiin tämän hetken uhkatilanteisiin. Dollarin heikkous ja toiveet talouskasvusta nostavat öljyn hintaa. Talvi on myöskin tulossa ja luonnollisesti energian kulutus kasvaa talvella. Pitää vain toivoa kovia pakkasia ympäri maailmaa. Myös Venäjältä on tullut viimeisen 3kk aikana yli +40% tuotto. Paras sijoitus on ollut energialaitos JSC-OGK-2, joka on noussut pohjilta yli +400%. En tosin ostanut aivan pohjilta, mutta noin +300% nousussa on onneksi oltu mukana. Kaikki nuo edellä mainitut sijoitukset ovat tietenkin dollaripohjaisia, joten dollarin heikkeneminen on syönyt myös tuottoja. Tosin ei kovin pahasti, koska jos käyttää 2-kertaista vipua niin tuotot on sitten tuplana.
tiistai 13. lokakuuta 2009
Viikon 42 päivitys
Aamun näkymät päivän treidin onnistumiselle näyttävät hyvältä. Eilen jenkeissä oli hieman ristiriitaista näkymää yritysten tulosjulkistusten edellä. Joskus ihmettelen uutisointia. Eilen Aasia oli laskussa ja uutiset kertoivat kurssien laskevan Jenkkien tulosodotusten mukaan. Eilen Jenkeissä oli nousua ja uutisointi kertoi kurssien ottavan nousua tulosodotusten mukaan. Eli hohhoijaa. Joskus näin lyhyen sarjakuvasketsin, jossa uutistoimittaja kertoi kurssien laskeneen, koska kukaan ei tiedä miksi kurssit nousevat tai laskevat. Tämä kyllä kuvastaa hyvin tilannetta. No, eilen kurssit notkahtivat muutamien pankkiuutisten jälkeen, mutta toipuivat loppupäivästä joten päivän loppu jäi nousuvireeseen. Aasia on tällä hetkellä seurannut jenkkien nousua. Aasiassa monet markkinat aukesivat gapilla ylöspäin. Jos Euroopassa tulee iso gap, niin pikavoitot voivat jäädä saamatta mutta todennäköisyyksien mukaan päivä jäisi plus-merkkiseksi.Tällä hetkellä tämän päivän nousutavoite näyttää 5800 tason ylittymistä (eilinen korkein taso oli 5814). Seuraava fibonacci-vastustaso sijaitsee hieman tuon tason yläpuolella, joten todennäköisesti tuolla käydään kokeilemassa. Myös Balance of Power indikaattori näyttää päivätasolla kääntyvän negatiivisesta positiiviseksi vaikka ADX:llä mitattuna trendi onkin heikko. Tässä voisi olla käännepistettä joko isompaan keskipitkän aikavälin (1-3kk) nousuun tai laskuun.
Eli tällä mennään tänään: 9LDAXEW54T.
Tilastoista tänään julkaistaan Saksan ZEW-indeksi, joka kertoo analyytikkojen ja instituutiosijoittajien luottamuksen talouteen.
Viikkonäkymien perusteella tällä hetkellä mielenkiintoisimmat sijoituskohteet ovat edelleen samat kuin viime viikolla. Öljy otti breikkiä ylöspäin, jota olen pitänyt myös salkussa mukana pidemmän jänteen näkymistä johtuen. Erittäin todennäköisesti öljyn hinta nousee, jos/kun talous lähtee elpymään nopeammin. Lyön myös vetoa kullan kautta dollarin heikkenemisestä sekä mahdollisesta inflaatiosta. Hurjimpien puheiden mukaan kullan hinta voisi nousta jopa 5000 dollariin. Iso-Britannia ja Taiwan ovat myös nousuvireessä.
Pitkän jänteen näkymien suhteen pidän Venäjää edelleen mielenkiintoisena. Venäjä on viime aikoina syventänyt suhteitaan Kiinan suuntaan Euroopan hiljentyneestä kysynnästä johtuen ja tämä varmasti näkyy venäläisissä yrityksissä positiivisena.
maanantai 12. lokakuuta 2009
Uusi viikko
Tänään on sen verran epävarma päivä, että kannattaa jättää treidit väliin. Aasiassa on ristiriitaista meininkiä, kurssit sahailee ja osa plussalla, osa miinuksella. Toisaalta, jos Eurooppa avaa riittävän isolla gapilla (epäilen), niin saatan tehdä pienen kokeilun. Tänään on myöskin hiljainen päivä tilastojen julkaisujen suhteen, joten en usko että mitään ihmeempää tapahtuu.
Käytän päivän opiskelemalla Darvasin menetelmää. Darvas oli Unkarissa syntynyt ekonomisti ja itseoppinut sijoittaja, joka onnistui tekemään yli 2 miljoona dollaria osakemarkkinoilla 18 kuukaudessa kehittämällä sijoitusmallilla. Alkupääomaa hänellä oli 36.000 dollaria.
http://en.wikipedia.org/wiki/Nicolas_Darvas
Käytän päivän opiskelemalla Darvasin menetelmää. Darvas oli Unkarissa syntynyt ekonomisti ja itseoppinut sijoittaja, joka onnistui tekemään yli 2 miljoona dollaria osakemarkkinoilla 18 kuukaudessa kehittämällä sijoitusmallilla. Alkupääomaa hänellä oli 36.000 dollaria.
http://en.wikipedia.org/wiki/Nicolas_Darvas
perjantai 9. lokakuuta 2009
treidi ohi
Tulin koneen äärelle takaisin 10.30 ja aamun treidi oli mennyt ohi 20 minuutissa. Aamun avaus ja tavoitetaso tuli 20 minuutissa, eli +16% "varovainen tuotto" meni sivu suun tällä kertaa. Vähän harmittaa, mutta ensi kerralla uusiksi.
Varovainen treidi
Eilen jenkeissä kohtuullista nousua. Dax avasi isolla gapilla ylös, mutta muuten melko normaali nousupäivä. Aasian pörssit kirjoitushetkellä varovaisesti plussalla (pl. Shanghai Composite +4,3%). Jenkkifutuurit hieman pakkasella, joten Euroopassa voi tulla pieni laskuavaus, josta Aasia lähtee seuraamaan ja kääntyä tästä takaisin nousuun. Tänään julkaistaan myös melko paljon dataa, joten tänään voidaan nähdä selkeä nousu tai lasku.
Asetelmat näyttävät kohtuulliselta varovaiselle treidille. Tämän päivän tavoitetaso 5750, jos avataan eiliseltä päätöstasolta 5716. Nousutavoite 0,6% ja 9LDAXEW54T sopii tähän tarkoitukseen hyvin. Knock out -taso 5400 eli -5,5% päässä. Vipuvaikutus 18 eli +10% tuottotavoite tälle päivälle.
Joudun käymään aamupäivän asioilla ja toteuttamaan treidin vasta 10.30 jälkeen. Jos markkinaolosuhteen ovat samat tai huonommat, niin toteutan tämän (olettaen, että olosuhteet eivät ole käyneet tavoitetasolla).
torstai 8. lokakuuta 2009
8.10.
Eilinen päivä oli Meren toisella puolella epätasaista. Dow Jones jäi pakkaselle, kun SP500 päättyi plussalle. Aasiassa jonkinlaista nousua. Todennäköisyyksien mukaan ei kannata tänään tehdä isompia treidejä. Saksan pörssi aukesi tänään jo valmiiksi 1% plussalla, joten aamun nousustakaan ei saanut tehtyä mitään tuottoa.
Tänään odotellaan Iso-Britannian ja Euroopan keskuspankkien korkopäätöksiä. Todennäköisesti korot pysyvät ennallaan.
Tänään odotellaan Iso-Britannian ja Euroopan keskuspankkien korkopäätöksiä. Todennäköisesti korot pysyvät ennallaan.
keskiviikko 7. lokakuuta 2009
7.10. Dax
Dax osto aamulla 1,29 hintaan ja myynti 1,42. Päivän tuotto 9,37% kulujen jälkeen.
Voitto-% nousi 75%iin.
Voitto-% nousi 75%iin.
Statistiikkaa
Tällä hetkellä treiditilastot näyttävät seuraavaa:
- voitto-% 62,5%
- 2 vkon nettotuotto 23,15%
- keskimääräinen voitto 22,01%
- keskimääräinen tappio -6,78%
- voittojen ja tappioiden suhde 3,25
Eli vaikka voitto-% on vielä alhainen, money management ja tappioiden nopea katkaisu on tärkeässä roolissa.
- voitto-% 62,5%
- 2 vkon nettotuotto 23,15%
- keskimääräinen voitto 22,01%
- keskimääräinen tappio -6,78%
- voittojen ja tappioiden suhde 3,25
Eli vaikka voitto-% on vielä alhainen, money management ja tappioiden nopea katkaisu on tärkeässä roolissa.
7.10. DAX
Eilen oli kova nousupäivä joka puolella. Tänään Aasia on tukevasti myös plussalla.
Nähtävästi aikaisempien laskupäivinä DAX kävi hakemassa vauhtia putken alalaidasta sekä 50 päivän liukuvasta keskiarvosta. Tälle päivälle päivän sisäinen nousuennuste on ylöspäin 5720 paikkeille. Eli reilun 1% nousumahdollisuus. Valitse päivän warranttiksi: 9LDAXEW54T, joka antaa noin 22-kertaisen vivun. Knock-outiin tarvittaisiin 2% lasku eiliseltä low-tasolta tai 4,5% lasku close-tasolta. Pidän tätä epätodennäköisenä. Tilastollisesti, jos näin kova nousupäivä on rikkonut 20-päivän liukuvan keskiarvon ja keskipitkän jänteen trendi näyttää nousua, voidaan seuraavankin päivän high-tason olevan korkeampi kuin edellisen päivän high-taso.
tiistai 6. lokakuuta 2009
Viikko 41 makronäkymät
Tämän viikon lista todennäköisesti parhaan tuotto-riski-suhteen kohteista ohessa.
Listan ulkopuolelta jalometallit kulta ja hopea sekä öljy ovat suosikkikohteita. Kulta toimii suojana sekä inflaatiota että deflaatiota vastaan. Viime aikoina kullan arvo on pysytellyt 1000 dollarin yläpuolella eikä ole antanut laskulle aihetta. Myös öljyn hinta on lähtenyt taas kipuamaan viime aikojen taantumanväistymispuheiden myötä.
Tilanne on edelleen ristiriitainen ja linjani on varovainen ja olen aina valmis myös ottamaan short-positioita mahdollisen laskumarkkinan yllättäessä.
Kuukausitasolla kaikilla markkinoilla kannattaa olla mukana.
maanantai 5. lokakuuta 2009
Viikko 41 avaus
Saksassa neljä laskupäivää takana. Jenkkipörssi tukevasti pakkasella perjantailta ja kirjoitushetkelläkin Aasia myös pakkasella Koreaa ja Taiwania lukuunottamatta. Tälle päivällä Daxin tavoitetaso pieni lasku alle 5450 ja päivän tuottotavoite 6-7%. Trendi näyttäisi hieman kääntyneen alaspäin. Fibonacci-taso 5340 voi myös olla päivän alin taso.
Valmistautuminen on kaiken a ja o.
Huomenna viikkopäivitykset. Brasilia sai 2016 olympialaisisännyyden ja tämän vuoksi uskoisin, että Brasilia pysyy edelleen ykkössijoituksena Aasian ohella.
Päivän warrantti: 9YDA1EW57T.
perjantai 2. lokakuuta 2009
Aamu
Aamun avaus näyttää siltä, että Euroopassa lähdetään alamäkeen. Kiinassa on pörssissä ruokatunti, mutta katsotaan mihin suuntaan lähdetään. Tällä hetkellä low-tavoitetaso DAXille näyttää reilun 5440 pintaan. Fibonacci on hiemaan alle 5400, joten tämä tuntuu uskottavalta.
torstai 1. lokakuuta 2009
Huominen
Kiinassa oli tänään lomapäivä ja ensi viikolla lomaviikko. Jos huomenna on Kiinassa laskua, niin 70% todennäköisyys on Euroopan laskualoituksen puolella. Eli putia kehiin.
Muista markkinoista ei mitään erityistä. Kaikki on toistaiseksi mennyt suunnitelmien mukaan. Länsimarkkinat laskeneet koko viikon, kun taas Venäjällä ja Brasiliassa nousua.
Myös korkorahastoilla on voinut saada kohtuullisen hyvää tuottoa. Käyttämäni High Yield-rahaston tuotto viimeisen viikon ajalta 4,4% ja 6kk tuotto 112%.
Muista markkinoista ei mitään erityistä. Kaikki on toistaiseksi mennyt suunnitelmien mukaan. Länsimarkkinat laskeneet koko viikon, kun taas Venäjällä ja Brasiliassa nousua.
Myös korkorahastoilla on voinut saada kohtuullisen hyvää tuottoa. Käyttämäni High Yield-rahaston tuotto viimeisen viikon ajalta 4,4% ja 6kk tuotto 112%.
Tilaa:
Blogitekstit (Atom)